إدارة المخاطر
الرافعة المالية هي تعرض ممول بالاقتراض: مع رافعة مالية 5x، يتحكم 100 دولار من هامشك الخاص في صفقة بقيمة 500 دولار، وبالتالي تصبح حركة السوق بنسبة 1% حركة بنسبة 5% في رأس مالك، في كلا الاتجاهين.
الرافعة المالية لا تغيّر ما إذا كانت الصفقة صحيحة أم لا؛ بل تغيّر مقدار ما تكلفه أو تكسبه حركة صغيرة قبل أن تُتاح للصفقة فرصة للتطور. عند 20x، تؤدي حركة معاكسة بنسبة 5% إلى محو الهامش الذي يقف خلف الصفقة، وفي معظم منصات العقود الآجلة الدائمة للعملات الرقمية ستُصفّي البورصة صفقتك قبل تلك النقطة. غالبًا ما تنشر قنوات الإشارات 20x أو 50x كاقتراح؛ واتباع ذلك الرقم دون سقف خاص بك هو الطريقة الأكثر شيوعًا التي يتحول بها سجل إشارات جيد إلى حساب مُفلَس. كما تُضاعف الرافعة المالية الرسوم والتمويل، التي تُحتسب على كامل حجم الصفقة، وليس على هامشك فقط.
في AlgoVesta تحدد قيمة الرافعة المالية لكل بوت في المعالج، وتُطبَّق تلك القيمة على البورصة قبل تنفيذ كل أمر؛ تُقرأ الرافعة المالية الواردة في الإشارة لكنها لا تُستخدم أبدًا فوق إعدادك. يُعبَّر عن حجم الصفقة كهامش لكل صفقة (مثلًا 100 دولار)، بحيث يكون التعرض الاسمي دائمًا ناتج الهامش مضروبًا في رافعتك المالية ويبقى قابلًا للتنبؤ. يمكن اختيار الهامش المعزول بحيث تقتصر الخسارة على صفقة واحدة على هامشها الخاص فقط. في الوضع التجريبي (paper)، الرافعة المالية الافتراضية هي 5x بحد أقصى صارم 10x، بحيث تُختبر الاستراتيجية بإعدادات متحفظة قبل إشراك أموال حقيقية. تُعرض الرافعة المالية الحالية والهامش وسعر التصفية لكل صفقة مفتوحة في لوحة التحكم تمامًا كما تُبلّغها البورصة. راجع أتمتة العملات الرقمية لإعدادات المعالج وسعر التصفية لآليات العمل.
يحدد متداول رافعة مالية 5x وهامش 100 دولار لكل إشارة. تنشر إحدى القنوات BTCUSDT LONG 60,000, SL 59,400, 20x. تفتح AlgoVesta صفقة بقيمة اسمية 500 دولار (حوالي 0.0083 BTC) برافعة 5x، وليس 20x. المسافة البالغة 1% إلى وقف الخسارة تعني خسارة 5% من الهامش البالغ 100 دولار، أي حوالي 5 دولارات. عند رافعة القناة البالغة 20x، كانت نفس الصفقة ستُخاطر بـ20 دولارًا من أصل 100 دولار وتكون أقرب بكثير إلى التصفية.