إدارة المخاطر
تقارن نسبة المخاطرة إلى العائد (R:R) بين ما يمكن أن تخسره الصفقة إذا تحقق وقف الخسارة (SL) وما يمكن أن تكسبه إذا تحقق جني الأرباح (TP)؛ فنسبة 1:2 تعني أن الهدف أبعد عن نقطة الدخول بضعف مسافة وقف الخسارة.
لا معنى لنسبة المخاطرة إلى العائد ومعدل الإصابة إلا معًا. تصل استراتيجية بنسبة 1:2 إلى نقطة التعادل عند معدل ربح 34%؛ بينما تحتاج استراتيجية بنسبة 1:0.5 إلى الفوز بأكثر من 67% من الصفقات لمجرد تغطية خسائرها، قبل احتساب الرسوم. تُعلن العديد من قنوات الإشارات عن معدلات ربح عالية جدًا ناتجة عن وقف خسارة واسع وأهداف ضيقة؛ وتُخبرك النسبة ما إذا كان بإمكان ذلك السجل الصمود أمام سلسلة خسائر عادية واحدة. كما تحدد النسبة كيفية توزيع الوزن في إشارة متعددة الأهداف: وضع معظم الحجم على الهدف الأقرب يخفّض العائد الفعلي.
تقرأ AlgoVesta مستويات الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح من كل إشارة، بحيث تُعرف نسبة كل صفقة مُنفَّذة قبل إرسال الأمر وتكون مرئية في سجل الصفقات لاحقًا. يمكنك اشتراط وجود وقف خسارة للتنفيذ، وتحديد وقف خسارة أو هدف احتياطي بالنقاط أو بالنسبة المئوية عندما تغفل القناة عنه، واختيار كيفية تقسيم الحجم بين TP1 وTP2 وTP3. ولأن كلا المستويين يوضعان على المنصة كأوامر معلّقة، فإن النسبة التي وافقت عليها هي النسبة التي تتداول بها فعليًا، لا نسبة تنجرف بسبب خروج تم يدويًا. تُعرض النتائج بأسعار التنفيذ الدقيقة كما تُبلّغها البورصة أو المنصة الطرفية. تعيش الإعدادات في معالج البوت في صفحتَي أتمتة العملات الرقمية والفوركس على MetaTrader.
إشارة: ETHUSDT LONG 3,000, SL 2,940, TP 3,120. المخاطرة هي 60 نقطة، والعائد 120 نقطة، فتكون النسبة 1:2. عبر 100 صفقة من هذا النوع بمعدل ربح 45%، تكون النتيجة المتوقعة 45 ربحًا بقيمة 120 ناقص 55 خسارة بقيمة 60، أي 5,400 ناقص 3,300 = 2,100 نقطة قبل الرسوم. نفس القناة بنسبة 1:1 كانت ستحتاج إلى معدل ربح فوق 50% لتكون مربحة على الإطلاق.