Forex & MetaTrader
Le swap, aussi appelé rollover, est l'intérêt facturé ou versé sur une position forex ou CFD maintenue ouverte au-delà de l'heure de rollover quotidien du courtier (généralement 17h heure de New York) ; il reflète l'écart de taux d'intérêt entre les deux devises plus la marge du courtier, et de nombreux courtiers facturent un triple swap le mercredi pour couvrir le week-end.
Le swap est invisible dans les prix d'entrée et de sortie mais apparaît sur le compte chaque jour où une position reste ouverte. Sur certaines paires, il est faible ; sur les paires de carry et sur l'or ou les indices, il peut être significatif, et il est presque toujours négatif d'au moins un côté. Un canal de signaux qui publie des trades de swing sur plusieurs jours vous demande en fait de payer plusieurs swaps par trade, et une stratégie qui semble rentable en se basant uniquement sur le prix peut être neutre ou négative après le rollover. Les comptes de prop firm ont souvent leurs propres règles concernant le maintien de positions pendant le week-end.
AlgoVesta trade directement sur votre compte MetaTrader 5, de sorte que le swap est appliqué par votre courtier à la position exactement comme pour un trade manuel et apparaît dans l'historique du terminal ainsi que dans les données de trades clôturés que la plateforme en extrait. Les résultats par trade dans le tableau de bord sont tirés du terminal, et la synchronisation des trades clôturés enregistre la transaction telle que rapportée par le courtier. Pour contrôler la durée de détention, le bot dispose d'une règle optionnelle de fermeture automatique qui ferme les positions après un nombre d'heures défini, ce qui peut être utilisé pour éviter les swaps de nuit ou de week-end, et les règles de perte quotidienne et de drawdown comptabilisent l'équité en incluant les coûts accumulés lorsque le terminal les rapporte. AlgoVesta ne ferme jamais une position de sa propre initiative au-delà des règles que vous avez définies. Voir Forex sur MetaTrader et automatisation prop firm.
Une position longue sur AUDJPY de 0,20 lot est maintenue pendant cinq nuits, dont un mercredi. Le swap du courtier pour ce côté est de -0,9 unité par 0,01 lot et par nuit, de sorte que le trader paie environ 18 unités par nuit et 54 le mercredi, soit environ 126 unités au total, qui sont déduites du compte avant le résultat de prix du trade. Avec la règle de fermeture automatique réglée sur 8 heures, le même signal aurait été fermé avant le premier rollover.