जोखिम प्रबंधन
अधिकतम दैनिक नुकसान एक ऐसा नियम है जो एक बार दिन के लिए वास्तविक और अवास्तविक नुकसान चुनी गई राशि या प्रतिशत तक पहुँच जाने पर बॉट या खाते को नई पोज़िशनें खोलने से रोक देता है; दिन बदलने पर ट्रेडिंग अपने आप फिर से शुरू हो जाती है।
अधिकांश बड़े नुकसान समूहों में होते हैं, एकल ट्रेड में नहीं: एक अस्थिर सत्र, एक चैनल जो एक ही चाल में लगातार सिग्नल भेजता रहता है, या एक न्यूज़ रिलीज़ जो एक साथ पाँच खुली पोज़िशनों को प्रभावित करती है। एक दैनिक सीमा एक असीमित खराब दिन को एक सीमित दिन में बदल देती है। प्रॉप फर्म अपनी तरफ से भी यही नियम लागू करती हैं, आमतौर पर शुरुआती बैलेंस का 4 से 5 प्रतिशत, और इसका उल्लंघन तुरंत चुनौती को विफल कर देता है, इसलिए फर्म की सीमा से थोड़ा नीचे सेट की गई स्वचालित सीमा एक विकल्प नहीं बल्कि एक बुनियादी आवश्यकता है। दिन की सीमा भी मायने रखती है: फर्म का दिन एक्सचेंज के दिन से अलग समय पर बदल सकता है।
AlgoVesta की दैनिक नुकसान सीमा को विज़ार्ड में प्रति बॉट, राशि या प्रतिशत के रूप में सेट किया जाता है। दिन को UTC में गिना जाता है, और काउंटर में उस दिन के बंद ट्रेड और चल रही पोज़िशनों का खुला लाभ या नुकसान शामिल होता है जहाँ वेन्यू इसकी रिपोर्ट करता है। सीमा तक पहुँचने पर, नए सिग्नल एक दृश्यमान कारण के साथ अवरुद्ध कर दिए जाते हैं; पहले से खुली पोज़िशनें अपना स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट बनाए रखती हैं और प्लेटफ़ॉर्म द्वारा बंद नहीं की जातीं। लॉक अगले UTC दिन की शुरुआत में अपने आप हट जाता है और खुद को विस्तारित नहीं करता: वर्तमान समय के सापेक्ष गणना की गई सीमा कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए यह दिन की सीमा से जुड़ी होती है। अवरुद्ध सिग्नल बॉट कार्ड पर और डैशबोर्ड में दिखाए जाते हैं ताकि आप देख सकें कि नियम ने क्या रोका। यह फीचर प्रॉप फर्म ऑटोमेशन पेज पर और MetaTrader पर फॉरेक्स पेज पर बताया गया है।
एक प्रॉप-फर्म खाते में $50,000 बैलेंस पर 5% दैनिक नुकसान नियम है, यानी $2,500। ट्रेडर AlgoVesta की सीमा $1,800 पर सेट करता है। एक न्यूज़ स्पाइक के दौरान तीन खुली पोज़िशनें कुल मिलाकर $1,650 पर स्टॉप आउट होती हैं और अगले सिग्नल का खुला नुकसान दिन को $1,820 तक ले आता है। बॉट बाकी UTC दिन के लिए आगे की एंट्री को रोक देता है; फर्म की सीमा कभी करीब नहीं आती, और अगली सुबह ट्रेडिंग फिर से शुरू हो जाती है।