リスク管理
ポジションサイジングとは、1つのトレードにどれだけの資金を投じるかを決めることであり、固定額、残高に対する割合、あるいはストップロス（損切り）までの距離から算出したサイズとして表され、各トレードが口座に対して常に同じ割合のリスクを負うようにするものです。
同じチャンネルをフォローしている2人のトレーダーが、サイジングの違いだけで正反対の月間結果になることがあります。1トレードあたり固定100ドルであれば、口座が増減してもエクスポージャーは一定に保たれます。残高に対する割合でのサイジングは複利的に増えていく一方、連敗後には自動的に縮小します。リスクベースのサイジングでは、ストップが近いトレードほどサイズが大きくなり、ストップが遠いトレードほどサイズが小さくなるため、どの損失もほぼ同じコストになります。どの方式を選んでも重要なのは、すべての保有ポジションの合計です。相関の高い複数のコインでの5つの「小さな」トレードは、実質1つの大きなトレードにほかなりません。
各ボットにはウィザード内で独自のサイジングルールがあります。暗号資産取引所では、サイズは1シグナルあたりの証拠金（USD建て）としてレバレッジの上限と組み合わせて設定されます。MetaTrader 5では、固定ロットサイズ、残高に対する割合、またはpips単位のストップ距離から算出したリスクベースのロットのいずれかになります。サイズは取引所のロットステップに丸められ、最低想定元本と照合されます。丸めたサイズが要求値から設定された許容範囲を超えて乖離する場合、注文は発注されず、最も近い有効な金額とともに理由が表示されます。保有ポジション数および同方向のポジション数に対する上限により、活発なチャンネルがエクスポージャーを積み上げるのを防ぎます。MT5では、複数目標のシグナルはロットを各レッグに分割し、ウィザードは保存前にレッグごとのロットを表示します。設定については暗号資産および外国為替（forex）の機能ページに記載されています。
5,000ドルのMT5口座で、1トレードあたり1%のリスクベースサイジングを使用しているとします。EURUSDのシグナルには25pipsのストップがあります。1トレードあたりのリスクは50ドル。標準ロット1枚あたり1pip=10ドルとすると、ポジションは0.20ロットになります。次のXAUUSDのシグナルは200ポイントのストップなので、同じ1%ルールによりロットはずっと小さくなります。どちらのトレードもストップにかかれば50ドルの損失となり、これがルールの目的です。