리스크 관리
손절(스톱로스, SL)은 시장이 불리한 방향으로 움직일 때 손실을 제한하기 위해 포지션이 자동으로 청산되는 사전 설정 가격입니다. 이는 거래소나 브로커에 대기 주문(resting order)으로 걸리므로, 사용자의 플랫폼, 컴퓨터, 인터넷 연결이 끊겨 있어도 작동합니다.
손절은 매매를 시작하기 전에 리스크를 정의합니다. 손절이 없으면 포지션의 손실은 오직 증거금(그리고 레버리지 선물의 경우 청산 가격)에 의해서만 제한되는데, 이는 사용자가 원래 감수하려던 금액과 일치하는 경우가 거의 없습니다. 손절은 포지션 크기 산정도 가능하게 합니다: 진입가에서 손절까지의 거리를 알면, 손실이 계좌의 일정 비율이 되도록 크기를 선택할 수 있습니다. 손절이 없는 매매는 정의된 리스크가 없으므로 올바른 크기도 있을 수 없습니다.
AlgoVesta에서 손절은 소프트웨어 안에서만 추적되는 것이 아니라 거래소 자체에 걸립니다. 암호화폐 선물의 경우 거래소의 reduce-only 스톱 주문이며, MetaTrader 5의 경우 포지션의 SL 필드입니다. 이 수준은 채널이 게시한 시그널에서 가져오거나, 사용자 본인의 대체 규칙(고정 핍 수 또는 진입가 대비 퍼센트)에서 가져옵니다. 외환 계좌의 경우, 손절이나 익절 중 어느 쪽도 결정할 수 없는 매매는 플랫폼이 열지 않으며, 주문 체결 후 터미널에서 손절이 확인되지 않으면 설계상 포지션이 다시 청산됩니다. 선택적 규칙을 통해 첫 번째 목표 도달 후 손절을 손익분기점으로 이동시키거나 가격 상승에 따라 트레일링할 수 있습니다. 손절 값은 반올림 없이 거래소가 보고하는 그대로 대시보드에 표시됩니다. 설정에 대해서는 암호화폐 자동매매와 MetaTrader 외환 자동매매를 참고하십시오.
한 트레이더가 BTCUSDT에서 60,000에 롱 포지션을 열고 손절을 59,400(진입가 대비 1% 아래)에 설정합니다. 매매당 50달러를 리스크로 설정하는 규칙에서 포지션 크기는 50달러 / 600달러 = 0.083 BTC 상당의 명목 노출이 됩니다. 가격이 59,400까지 하락하면 거래소는 포지션을 청산하며, 그동안 트레이더의 연결 상태가 어떠했든 상관없이 손실은 수수료와 슬리피지를 포함해 약 50달러가 됩니다.