Forex & MetaTrader
O swap, também chamado de rollover, é o juro cobrado ou pago em uma posição de forex ou CFD mantida aberta após o horário diário de rollover da corretora (geralmente 5 p.m., horário de Nova York); ele reflete a diferença de taxa de juros entre as duas moedas mais a margem da corretora, e muitas corretoras cobram um swap triplo às quartas-feiras para cobrir o fim de semana.
O swap é invisível nos preços de entrada e saída, mas aparece na conta todos os dias em que uma posição permanece aberta. Em alguns pares, ele é pequeno; em pares de carry e em ouro ou índices, pode ser significativo, e é quase sempre negativo em pelo menos um dos lados. Um canal de sinais que publica operações de swing de vários dias, na prática, pede que você pague vários swaps por operação, e uma estratégia que parece lucrativa apenas pelo preço pode ficar neutra ou negativa depois do rollover. Contas de mesa proprietária (prop firm) muitas vezes têm suas próprias regras sobre manter posições durante o fim de semana.
A AlgoVesta negocia diretamente na sua conta MetaTrader 5, então o swap é aplicado pela sua corretora à posição exatamente como em uma operação manual, e aparece no histórico do terminal e nos dados de operações fechadas que a plataforma lê dele. Os resultados por operação no painel são retirados do terminal, e a sincronização de operações fechadas registra o negócio exatamente como a corretora reporta. Para controlar o tempo de retenção, o bot tem uma regra opcional de fechamento automático que fecha posições após um número definido de horas, que pode ser usada para evitar swaps overnight ou de fim de semana, e as regras de perda diária e drawdown contam o patrimônio incluindo custos acumulados onde o terminal os reporta. A AlgoVesta nunca fecha uma posição por iniciativa própria além das regras que você definiu. Veja Forex no MetaTrader e automação para mesas proprietárias (prop firm).
Uma posição comprada em AUDJPY de 0.20 lotes é mantida por cinco noites, incluindo uma quarta-feira. O swap da corretora para esse lado é de -0.9 unidades por 0.01 lote por noite, então o trader paga cerca de 18 unidades por noite e 54 na quarta-feira, aproximadamente 126 unidades no total, que são deduzidas da conta antes do resultado de preço da operação. Com a regra de fechamento automático definida para 8 horas, o mesmo sinal teria sido fechado antes do primeiro rollover.