Risk Yönetimi
Marjin, kaldıraçlı bir pozisyon açmak ve sürdürmek için yatırdığınız teminattır; başlangıç marjini borsanın pozisyon açıldığında kilitlediği tutar, sürdürme marjini ise pozisyon likide edilmeden önce kalması gereken minimum tutardır.
Marjin hem ne kadar büyük bir pozisyon açabileceğinizi hem de hesabınızın ne kadarının o pozisyona maruz kaldığını belirler. Bir perpetual futures borsasında, 10x'te $100 marjin $1,000 nominal büyüklüğü kontrol eder; ücretler, fonlama ödemeleri ve kâr veya zararın hepsi $1,000 üzerinden hesaplanırken, $100 izole marjinde likidasyondan önce kaybedebileceğiniz tutardır. Tüm açık pozisyonlar fonlandıktan sonra kalan serbest marjin, bir sonraki sinyalin yürütülüp yürütülemeyeceğini belirleyen şeydir; onun tükenmesi, bir botun stratejide hiçbir hata olmadan işlem yapmayı durdurmasının en yaygın nedenidir.
AlgoVesta'da kripto botları için pozisyon büyüklüğü sinyal başına marjin olarak tanımlanır, böylece işlem başına maruziyet kendi para biriminizde sabittir ve nominal büyüklük kaldıraç tavanından türer. Bir emir gönderilmeden önce platform, borsanın minimum nominal değerini ve lot adımını kontrol eder; istediğinize yakın bir büyüklükte doldurulamayan bir sinyal, seçmediğiniz bir büyüklükte açılmak yerine, en yakın geçerli tutarları belirten bir mesajla reddedilir. Her açık pozisyonun marjini, kaldıracı, nominal büyüklüğü ve likidasyon fiyatı, borsanın bildirdiği şekilde birebir gösterilir. Borsa yetersiz marjin nedeniyle bir emri reddettiğinde, ret borsanın kendi mesajıyla birlikte bot kartına kaydedilir, böylece fon ekleyebilir veya büyüklüğü azaltabilirsiniz. MetaTrader 5'te eşdeğer rakamlar terminalin hesap verisinden gelir. Kripto otomasyonu sayfasına ve kaldıraç tanımına bakın.
Bir yatırımcının bir Bybit futures hesabında $1,000'ı vardır ve beş açık pozisyon limitiyle 5x'te sinyal başına $100 marjin ayarlar. Her sinyal $100 kilitler ve $500'lük maruziyet açar. Beş pozisyondan sonra $500 kilitlidir ve $500 serbesttir; altıncı sinyal marjin kontrol edilmeden önce pozisyon limiti tarafından bloklanır. Bir pozisyon $40 kaybederse hesabın özkaynağı $960'a düşer ama izole modda diğer pozisyonların başlangıç marjini etkilenmez.