Risk Yönetimi
Stop-loss (SL), piyasa aleyhinize hareket ederse zararı sınırlamak için bir pozisyonun otomatik olarak kapatıldığı önceden belirlenmiş bir fiyattır; borsada veya brokerde bekleyen bir emir olarak yerleştirilir, bu yüzden platformunuz, bilgisayarınız veya internet bağlantınız çevrimdışı olsa bile çalışır.
Stop-loss, işlem başlamadan önce riskinizi tanımlar. Bir stop-loss olmadan, bir pozisyondaki zarar yalnızca marjınızla (ve kaldıraçlı vadeli işlemlerde likidasyon fiyatıyla) sınırlıdır ki bu, nadiren riske atmayı planladığınız tutardır. Ayrıca pozisyon boyutlandırmayı da mümkün kılar: giriş ile stop arasındaki mesafeyi biliyorsanız, zararın hesabın sabit bir kesrine eşit olacağı bir büyüklük seçebilirsiniz. Stopu olmayan bir işlemin tanımlı bir riski, dolayısıyla doğru bir büyüklüğü yoktur.
AlgoVesta'da stop-loss, yalnızca yazılımda takip edilmez, doğrudan işlem yerinin kendisinde yerleştirilir. Kripto vadeli işlemlerde bu, borsada yalnızca-azaltan (reduce-only) bir stop emridir; MetaTrader 5'te ise pozisyonun SL alanıdır. Seviye, kanal bir seviye paylaştığında sinyalden gelir, ya da kendi yedek kuralınızdan (girişten sabit bir pip sayısı veya yüzde) gelir. Forex hesapları için platform, ne stop-loss ne de take-profit belirlenemeyen bir işlemi açmayı reddeder ve emir dolduktan sonra terminalde bir stop doğrulanamazsa, pozisyon tasarım gereği yeniden kapatılır. İsteğe bağlı kurallar, ilk hedeften sonra stopu başabaşa taşır veya fiyat ilerledikçe onu izler (trailing). Stoplar, panelde işlem yerinin bildirdiği şekilde, yuvarlanmadan gösterilir. Ayarlar için kripto otomasyonuna ve MetaTrader'da Forexa bakın.
Bir yatırımcı, BTCUSDT'de 60.000'den, stop 59.400'de (girişin %1 altında) olacak şekilde bir long pozisyon açar. İşlem başına 50 dolar risk alma kuralıyla, pozisyon büyüklüğü 50 dolar / 600 dolar = 0,083 BTC nominal maruziyettir. Fiyat 59.400'e düşerse borsa pozisyonu kapatır ve zarar, bu arada yatırımcının bağlantısına ne olursa olsun, komisyonlar ve olası kayma (slippage) dahil yaklaşık 50 dolardır.