إدارة المخاطر
حماية رأس المال (equity)، التي تُسمى أحيانًا صمام المخاطر، هي مجموعة من القواعد على مستوى الحساب توقف التداول أو تقيّده عندما يتصرف رأس مال الحساب بشكل سيئ، على سبيل المثال بعد سلسلة خاسرة، أو خسارة يومية، أو تراجع من القمة، بغض النظر عما تقوله أي إشارة فردية.
تحمي القواعد الخاصة بكل صفقة، مثل وقف الخسارة، صفقة واحدة فقط. وهي لا تفعل شيئًا ضد سلسلة من الصفقات المُنفَّذة بشكل صحيح لكنها تخسر جميعًا، وهو بالضبط ما تنتجه قناة سيئة، أو محلل معطوب، أو سوق غير اعتيادي. تعمل حماية رأس المال على مستوى الحساب بدلًا من الصفقة: فهي تنظر إلى كيفية تحرك الرصيد وتغلق الباب أمام التعرض الجديد قبل أن يتراكم الضرر. بالنسبة لأي شخص يشغّل الإشارات دون مراقبة، فهي الطبقة التي تحدد إلى أي مدى يمكن أن تسوء ليلة سيئة.
تُطبِّق AlgoVesta حماية رأس المال كطبقة على جانب الخادم أمام كل مسار تنفيذ، بحيث تنطبق على إشارات Telegram، وويب هوكس TradingView، وعملاء MCP على حد سواء. القواعد خاصة بكل بوت: حد خسارة يومي، وصمام تراجع من قمة رأس المال، وحد أقصى لعدد الصفقات المفتوحة ولعدد الصفقات في نفس الاتجاه، وفترة تهدئة (cooldown) بعد سلسلة من الخسائر المتتالية. لا تُرسَل الإشارة التي تفشل في أي قاعدة إلى المنصة؛ بل تُسجَّل كمحظورة مع القاعدة المحددة، وتُعرض على بطاقة البوت، وتُدرَج في بريد الملخص اليومي إذا حظر البوت عدة إشارات دون تداول. لا تُغلق هذه الطبقة الصفقات القائمة بمبادرة منها أبدًا؛ فتلك الصلاحية تبقى لك، ولأوامر الوقف الخاصة بك، ولزر الطوارئ. تعمل على خوادم AlgoVesta، لذا تستمر في العمل حتى عند إطفاء حاسوبك، ولا يمكن تجاوزها بواسطة تعليمة (prompt) لعميل ذكاء اصطناعي. التفاصيل في صفحة أتمتة العملات الرقمية وفي دليل إعدادات الحماية.
يشغّل متداول قناة عملات رقمية بهامش 100 دولار لكل إشارة، وحد أقصى أربع صفقات مفتوحة، وحد خسارة يومي 150 دولارًا، وفترة تهدئة قدرها ساعتان بعد ثلاث خسائر. خلال الليل تُطلق القناة ثماني إشارات. تُفتح الأربع الأولى؛ وتُحظر الخامسة والسادسة بحد الصفقات؛ ثم تُوقَف صفقتان من الصفقات المفتوحة، ثم صفقة ثالثة، مما يُفعّل فترة التهدئة؛ وتُحظر الإشارتان الأخيرتان أيضًا. في الصباح يُظهر السجل بالضبط أي قاعدة حظرت أي إشارة.