Risikomanagement
Positionsgrößenbestimmung ist die Entscheidung, wie viel Kapital für einen einzelnen Trade eingesetzt wird, ausgedrückt als fester Betrag, als Prozentsatz des Kontostands oder als eine Größe, die aus dem Abstand zum Stop-Loss abgeleitet wird, sodass jeder Trade denselben Anteil des Kontos riskiert.
Zwei Trader, die demselben Kanal folgen, können den Monat mit gegensätzlichen Ergebnissen abschließen, allein aufgrund der Größenbestimmung. Ein fester Betrag von 100 $ pro Trade hält die Exponierung konstant, während das Konto wächst oder schrumpft; ein Prozentsatz des Kontostands verzinst sich und schrumpft nach einer Verlustserie auch automatisch; risikobasierte Größenbestimmung macht einen Trade mit engem Stopp größer und einen mit weitem Stopp kleiner, sodass jeder Verlust etwa gleich viel kostet. Welche Methode auch gewählt wird, entscheidend ist die Summe über alle offenen Positionen: fünf „kleine" Trades in korrelierten Coins sind ein großer Trade.
Jeder Bot hat im Assistenten seine eigene Größenregel. Bei Krypto-Börsen wird die Größe als Margin pro Signal in USD festgelegt, kombiniert mit Ihrer Hebel-Obergrenze; bei MetaTrader 5 ist es eine feste Lotgröße, ein Prozentsatz des Kontostands oder ein risikobasiertes Lot, berechnet aus dem Stop-Abstand in Pips. Größen werden auf die Lot-Schrittweite des Handelsplatzes gerundet und gegen dessen Mindest-Nominalwert geprüft; würde die gerundete Größe um mehr als eine festgelegte Toleranz von der angeforderten Größe abweichen, wird die Order nicht platziert und der Grund mit den nächstgelegenen gültigen Beträgen angezeigt. Grenzen für die Anzahl offener Positionen und für Positionen in derselben Richtung verhindern, dass ein aktiver Kanal Exponierung aufstapelt. Bei MT5 teilen Multi-Target-Signale das Lot auf mehrere Teilpositionen auf, und der Assistent zeigt Ihnen die Lots pro Teilposition an, bevor Sie speichern. Die Einstellungen sind auf den Funktionsseiten crypto und forex beschrieben.
Ein MT5-Konto mit 5.000 $ verwendet risikobasierte Größenbestimmung mit 1% pro Trade. Ein Signal für EURUSD hat einen Stopp von 25 Pips. Das Risiko pro Trade beträgt 50 $; bei 10 $ pro Pip und Standardlot ergibt sich eine Position von 0,20 Lot. Das nächste Signal für XAUUSD hat einen Stopp von 200 Punkten, sodass dieselbe 1%-Regel ein viel kleineres Lot ergibt. Beide Trades verlieren bei Stopp 50 $, wofür die Regel gedacht ist.