Risikomanagement
Maximaler Tagesverlust ist eine Regel, die einen Bot oder ein Konto daran hindert, neue Positionen zu eröffnen, sobald der realisierte und unrealisierte Verlust des Tages einen gewählten Betrag oder Prozentsatz erreicht; der Handel wird automatisch fortgesetzt, sobald der Tag wechselt.
Die meisten großen Verluste entstehen in Clustern, nicht durch einzelne Trades: eine volatile Session, ein Kanal, der immer wieder in dieselbe Bewegung hineinfeuert, oder eine Nachricht, die fünf offene Positionen gleichzeitig trifft. Ein Tageslimit macht aus einem unbegrenzt schlechten Tag einen begrenzten. Prop-Firmen setzen dieselbe Regel auf ihrer Seite durch, typischerweise 4 bis 5 Prozent des Startkontostands, und ein Verstoß lässt die Challenge sofort scheitern, sodass ein automatisiertes Limit, das etwas unter dem der Firma liegt, eine Grundvoraussetzung und keine Option ist. Auch die Tagesgrenze zählt: Der Tag der Firma kann zu einer anderen Zeit wechseln als der der Börse.
Der maximale Tagesverlust von AlgoVesta wird im Assistenten pro Bot festgelegt, als Betrag oder als Prozentsatz. Der Tag wird in UTC gezählt, und der Zähler umfasst die an diesem Tag geschlossenen Trades zuzüglich des offenen Gewinns oder Verlusts laufender Positionen, sofern der Handelsplatz diesen meldet. Wird das Limit erreicht, werden neue Signale mit einem sichtbaren Grund blockiert; bereits offene Positionen behalten ihren Stop-Loss und ihr Take-Profit und werden von der Plattform nicht geschlossen. Die Sperre wird automatisch zu Beginn des nächsten UTC-Tages aufgehoben und verlängert sich nicht selbst: Ein Limit, das relativ zur aktuellen Zeit berechnet würde, würde nie ablaufen, deshalb ist es an die Tagesgrenze gebunden. Blockierte Signale werden auf der Bot-Karte und im Dashboard angezeigt, sodass Sie sehen können, was die Regel verhindert hat. Die Funktion wird auf der Seite prop firm automation und auf der Seite Forex on MetaTrader beschrieben.
Ein Prop-Firm-Konto hat eine 5%-Tagesverlustregel bei einem Kontostand von 50.000 $, also 2.500 $. Der Trader stellt das Limit von AlgoVesta auf 1.800 $ ein. Während eines Nachrichten-Spikes werden drei offene Positionen mit zusammen 1.650 $ ausgestoppt, und der offene Verlust des nächsten Signals bringt den Tag auf 1.820 $. Der Bot blockiert für den Rest des UTC-Tages weitere Einstiege; das Limit der Firma wird nie erreicht, und der Handel wird am nächsten Morgen fortgesetzt.