Crypto & Futures
Le DCA (achats programmés, dollar-cost averaging) consiste à acheter un montant fixe à intervalles réguliers ou à une série de niveaux de prix plutôt qu'en une seule fois, afin que le prix d'entrée moyen lisse la part de chance liée au timing ; dans le trading sur signaux, il désigne aussi la pratique de fractionner une entrée sur plusieurs prix au sein d'une zone.
Le DCA est un type de stratégie, et il est souvent confondu avec l'exécution de signaux. Un bot DCA décide lui-même quand acheter selon son propre calendrier ; un exécuteur de signaux achète quand une source le lui indique. Les canaux qui publient « entrée 60 000-58 500, DCA 3 niveaux » vous demandent de placer plusieurs entrées, ce qui modifie le dimensionnement de la position (la taille totale n'est atteinte que si tous les niveaux sont remplis), la distance du stop (mesurée depuis la moyenne, pas depuis la première exécution), et le risque si le prix continue de baisser à travers chaque niveau. Moyenner à la baisse sans stop est la manière dont une petite perte devient une grande perte.
AlgoVesta est une plateforme d'exécution pour les signaux que vous choisissez ; elle n'exécute pas de sa propre initiative une stratégie DCA programmée. Lorsqu'un signal définit une zone d'entrée, la plateforme peut exiger que le prix en direct se trouve à l'intérieur de la zone ou dans un écart choisi avant l'exécution, ce qui constitue la garde-fou contre le fait de poursuivre un premier niveau déjà dépassé. La taille de position est une marge fixe par signal, de sorte qu'un canal qui publie plusieurs entrées comme des messages distincts entraîne des positions distinctes, dimensionnées et protégées individuellement, chacune comptée dans la limite de positions ouvertes du bot ; la plateforme n'augmente pas silencieusement une seule position. Les stops et objectifs sont placés par position à partir de l'exécution propre à cette position. Le mode papier vous permet de voir comment un canal à plusieurs niveaux se comporterait avant d'utiliser des fonds réels. Voir automatisation crypto et dimensionnement de position.
Un canal publie trois messages sur deux heures : « BTCUSDT LONG 60 000 », puis « ajouter à 59 200 », puis « ajouter à 58 500 », avec un stop partagé à 57 800. Avec une marge de 100 $ par signal et une limite de trois positions ouvertes, AlgoVesta ouvre trois positions de 100 $ de marge chacune, chacune avec son propre stop à 57 800 dérivé de ce message, et bloque un quatrième « ajout » car la limite de positions ouvertes est atteinte.