Gestione del Rischio
Uno stop-loss (SL) è un prezzo prestabilito al quale una posizione viene chiusa automaticamente per limitare la perdita se il mercato si muove contro di te; viene piazzato come ordine in attesa sull'exchange o presso il broker, quindi funziona anche quando la tua piattaforma, il computer o la connessione internet sono offline.
Uno stop-loss definisce il tuo rischio prima che l'operazione inizi. Senza uno, la perdita su una posizione è limitata solo dal tuo margine (e, sui futures a leva, dal prezzo di liquidazione), che raramente è l'importo che intendevi rischiare. Rende anche possibile il dimensionamento della posizione: se conosci la distanza tra entrata e stop, puoi scegliere una dimensione tale che la perdita corrisponda a una frazione fissa del conto. Un'operazione senza uno stop non ha un rischio definito e quindi nessuna dimensione corretta.
Su AlgoVesta lo stop-loss viene piazzato direttamente sul venue, non solo tracciato nel software. Per i futures crypto è un ordine stop reduce-only sull'exchange; per MetaTrader 5 è il campo SL della posizione. Il livello proviene dal segnale quando il canale ne pubblica uno, oppure dalla tua regola di riserva (un numero fisso di pip o una percentuale dall'entrata). Per i conti forex la piattaforma rifiuta di aprire un'operazione per la quale non può essere determinato né uno stop-loss né un take-profit, e se uno stop non può essere confermato sul terminale dopo l'esecuzione dell'ordine, la posizione viene chiusa nuovamente per progettazione. Regole opzionali spostano lo stop al pareggio dopo il primo target o lo fanno seguire il prezzo man mano che avanza. Gli stop sono mostrati nella dashboard esattamente come riportati dal venue, senza arrotondamenti. Vedi automazione crypto e Forex su MetaTrader per le impostazioni.
Un trader apre una posizione long su BTCUSDT a 60,000 con lo stop a 59,400 (1% sotto l'entrata). Con una regola che rischia $50 per operazione, la dimensione della posizione è $50 / $600 = 0.083 BTC di esposizione nominale. Se il prezzo scende a 59,400 l'exchange chiude la posizione e la perdita è di circa $50 più commissioni ed eventuale slippage, indipendentemente da cosa accade nel frattempo alla connessione del trader.