리스크 관리
레버리지는 빌려온 노출도입니다: 5배 레버리지에서는 자신의 마진 $100으로 $500 규모의 포지션을 통제하게 되며, 따라서 시장의 1% 움직임이 자산에서는 양방향으로 5%의 움직임이 됩니다.
레버리지는 거래가 옳은지 여부를 바꾸지 않습니다; 다만 거래가 결과를 낼 기회를 갖기 전에 작은 움직임이 얼마나 큰 비용이나 수익을 만드는지를 바꿀 뿐입니다. 20배에서는 5%의 불리한 움직임만으로도 포지션 뒤의 마진이 모두 사라지며, 대부분의 크립토 무기한 계약 거래소에서는 그 지점에 도달하기 전에 청산이 이루어집니다. 시그널 채널은 종종 "20x" 또는 "50x"를 제안으로 게시합니다; 자신만의 상한 없이 그 숫자를 따르는 것은 좋은 시그널 이력이 계좌를 날려버리는 가장 흔한 방식입니다. 레버리지는 또한 수수료와 펀딩 비용도 배가시키며, 이는 마진이 아니라 전체 포지션 규모에 부과됩니다.
AlgoVesta에서는 마법사에서 봇별로 레버리지 값을 설정하며, 이 값은 각 주문이 실행되기 전에 거래소에 적용됩니다; 시그널 안의 레버리지는 읽히기는 하지만 사용자가 설정한 값 이상으로는 절대 사용되지 않습니다. 포지션 크기는 거래당 마진(예: $100)으로 표현되므로 명목 금액은 항상 마진에 레버리지를 곱한 값이 되어 예측 가능하게 유지됩니다. 격리 마진을 선택하면 한 포지션의 손실이 그 포지션 자체의 마진으로 제한됩니다. 페이퍼(데모) 모드에서는 기본 레버리지가 5배이며 상한은 10배로 고정되어 있어, 실제 자금이 투입되기 전에 보수적인 설정으로 전략을 테스트할 수 있습니다. 모든 열린 포지션의 현재 레버리지, 마진, 청산 가격은 거래소가 보고하는 그대로 대시보드에 표시됩니다. 마법사 설정에 대해서는 crypto automation을, 메커니즘에 대해서는 liquidation price를 참고하십시오.
한 트레이더가 시그널당 5배 레버리지와 $100 마진을 설정합니다. 한 채널이 "BTCUSDT LONG 60,000, SL 59,400, 20x"를 게시합니다. AlgoVesta는 20배가 아니라 5배로 $500 명목 규모의 포지션(약 0.0083 BTC)을 엽니다. 손절까지의 1% 거리는 $100 마진 대비 5%의 손실, 즉 약 $5입니다. 채널이 제시한 20배였다면 같은 거래는 $100 중 $20을 위험에 노출시켰을 것이며 청산 가격에 훨씬 더 가까웠을 것입니다.