Gestão de Risco
Um stop-loss (SL) é um preço predefinido no qual uma posição é fechada automaticamente para limitar a perda caso o mercado se mova contra você; ele é colocado como uma ordem pendente na exchange ou corretora, de modo que funciona mesmo quando sua plataforma, computador ou conexão de internet está offline.
Um stop-loss define seu risco antes de a operação começar. Sem um, a perda em uma posição é limitada apenas pela sua margem (e, em futuros alavancados, pelo preço de liquidação), que raramente é o valor que você pretendia arriscar. Ele também torna possível o dimensionamento de posição: se você sabe a distância entre a entrada e o stop, pode escolher um tamanho para que a perda seja igual a uma fração fixa da conta. Uma operação sem stop não tem risco definido e, portanto, não tem um tamanho correto.
Na AlgoVesta, o stop-loss é colocado no próprio local de negociação, não apenas rastreado em software. Para futuros de cripto, é uma ordem de stop reduce-only na exchange; para o MetaTrader 5, é o campo SL da posição. O nível vem do sinal quando o canal publica um, ou da sua própria regra de reserva (um número fixo de pips ou uma porcentagem a partir da entrada). Para contas de forex, a plataforma se recusa a abrir uma operação para a qual nem o stop-loss nem o take-profit possam ser determinados, e se um stop não puder ser confirmado no terminal após a execução da ordem, a posição é fechada novamente por design. Regras opcionais movem o stop para o ponto de equilíbrio (break-even) após o primeiro alvo ou o acompanham (trailing) conforme o preço avança. Os stops são exibidos no painel exatamente como o local de negociação os reporta, sem arredondamento. Veja automação cripto e Forex no MetaTrader para as configurações.
Um trader abre uma posição comprada em BTCUSDT a 60.000 com o stop em 59.400 (1% abaixo da entrada). Com uma regra de arriscar $50 por operação, o tamanho da posição é $50 / $600 = 0,083 BTC de exposição nocional. Se o preço cair para 59.400, a exchange fecha a posição e a perda é de cerca de $50 mais taxas e qualquer slippage, independentemente do que aconteça com a conexão do trader nesse meio-tempo.