Risk Yönetimi
Drawdown (düşüş), bir hesabın en son zirvesinden sonraki bir dip noktasına kadar olan gerilemesidir, para birimi veya yüzde olarak ölçülür; toparlanmadan önce $8,500'e düşen $10,000'lık bir hesap %15'lik bir drawdown yaşamıştır.
Çoğu işlemi bitiren şey ortalama getiri değil, drawdown rakamıdır. %50'lik bir drawdown'ın toparlanması için %100'lük bir kazanç gerekir; %20'lik bir drawdown için %25 gerekir. Prop-firm hesapları genellikle başlangıç veya trailing bakiyeden sabit bir drawdown'da sonlandırılır, bu yüzden bunu bir kez aşmak, önceki kârdan bağımsız olarak tüm challenge'ı iptal eder. Drawdown ayrıca duygusal olarak da katlanır: yatırımcıların "geri kazanmak" için pozisyonlarını büyüttüğü ve kurtarılabilir bir kaybı ölümcül bir kayba dönüştürdüğü an tam olarak budur. Seçilen bir drawdown'da işlemi durduran bir kural, kötü bir ay ile kapanmış bir hesap arasındaki farktır.
Her AlgoVesta botu bir drawdown freni taşıyabilir: hesap özkaynağı zirvesinden seçtiğiniz yüzde kadar veya gün içinde seçtiğiniz bir tutar kadar düştüğünde, bot yeni pozisyon açmayı durdurur ve nedeni hem kartında hem panelde bildirir. Fren mevcut pozisyonları zorla kapatmaz; bunlar stop-loss ve take-profit'lerini korur ve AlgoVesta hiçbir pozisyonu kendi inisiyatifiyle kapatmaz. MetaTrader 5'te özkaynak terminalden okunur; kripto borsalarında borsanın bildirdiği hesap bakiyesinden okunur. Fren aktifken bloklanan sinyaller nedenleriyle listelenir, böylece nelerin işleme dönüşebileceğini görebilirsiniz. Prop-firm kullanıcıları freni günlük zarar limitiyle birleştirerek firmanın kuralları içinde kalır. Daha fazlası için prop firm otomasyonu sayfasına ve koruma ayarları rehberine bakın.
Finanse edilmiş bir hesap, firmanın %10 maksimum drawdown kuralıyla $100,000'dan başlar. Yatırımcı AlgoVesta'nın frenini %6'ya ayarlar. Kötü bir haftadan sonra özkaynak $94,200 olur, fren tetiklenir ve kanaldan gelen sonraki 14 sinyal bloklanıp kaydedilir. Hesap hâlâ hayattadır, firmanın limitine %4 uzaklıktadır ve yatırımcı kaydı inceledikten sonra freni kaldırınca işlem devam eder.