Risikomanagement
Equity-Schutz, manchmal auch Risikoventil genannt, ist ein Satz von Regeln auf Kontoebene, die den Handel pausieren oder einschränken, wenn sich das Eigenkapital des Kontos schlecht entwickelt, zum Beispiel nach einer Verlustserie, einem Tagesverlust oder einem Drawdown vom Höchststand, unabhängig davon, was ein einzelnes Signal sagt.
Regeln pro Trade wie ein Stop-Loss schützen eine einzelne Position. Sie tun nichts gegen eine Abfolge korrekt platzierter Trades, die alle verlieren, was genau das ist, was ein schlechter Kanal, ein defekter Parser oder ein ungewöhnlicher Markt hervorbringt. Equity-Schutz wirkt auf das Konto statt auf den Trade: Er beobachtet, wie sich der Kontostand bewegt, und schließt die Tür für neue Exponierung, bevor sich der Schaden aufsummiert. Für jeden, der Signale unbeaufsichtigt laufen lässt, ist das die Schicht, die entscheidet, wie schlimm eine schlechte Nacht werden kann.
AlgoVesta implementiert Equity-Schutz als serverseitige Schicht vor jedem Ausführungspfad, sodass sie gleichermaßen für Telegram-Signale, TradingView-Webhooks und MCP-Clients gilt. Die Regeln gelten pro Bot: ein maximaler Tagesverlust, eine Drawdown-Bremse vom Eigenkapital-Höchststand, eine maximale Anzahl offener Positionen und von Positionen in derselben Richtung sowie ein Cooldown (Wartezeit) nach einer Serie aufeinanderfolgender Verluste. Ein Signal, das eine Regel verletzt, wird nicht an den Handelsplatz gesendet; es wird mit der konkreten Regel als blockiert erfasst, auf der Bot-Karte angezeigt und in die tägliche Zusammenfassungs-E-Mail aufgenommen, wenn der Bot mehrere Signale blockiert hat, ohne zu handeln. Die Schicht schließt niemals von sich aus bestehende Positionen; diese Befugnis bleibt bei Ihnen, Ihren Stop-Orders und dem Panik-Button. Sie läuft auf den Servern von AlgoVesta und funktioniert deshalb auch, wenn Ihr Computer ausgeschaltet ist, und kann nicht durch eine Eingabeaufforderung an einen KI-Client umgangen werden. Details finden Sie auf der Seite crypto automation und im protection settings guide.
Ein Trader betreibt einen Krypto-Kanal mit 100 $ Margin pro Signal, maximal vier offenen Positionen, einem Tagesverlustlimit von 150 $ und einem Drei-Verluste-Cooldown von zwei Stunden. Über Nacht feuert der Kanal acht Signale ab. Die ersten vier werden eröffnet; das fünfte und sechste werden durch das Positionslimit blockiert; zwei der offenen Trades werden ausgestoppt, dann ein dritter, was den Cooldown auslöst; die letzten beiden Signale werden ebenfalls blockiert. Am Morgen zeigt das Protokoll genau, welche Regel welches Signal blockiert hat.