리스크 관리
드로다운은 계좌가 가장 최근 고점에서 이후의 저점까지 하락한 것을 통화 또는 퍼센트로 측정한 값입니다; $10,000 계좌가 $8,500까지 하락했다가 회복되었다면 15%의 드로다운을 겪은 것입니다.
드로다운은 평균 수익률이 아니라 대부분의 트레이딩을 끝내는 숫자입니다. 50%의 드로다운은 회복을 위해 100%의 수익이 필요합니다; 20%의 드로다운은 25%가 필요합니다. 프롭펌 계좌는 대개 초기 잔고 또는 트레일링 잔고 기준의 고정된 드로다운에서 종료되므로, 이전에 아무리 수익을 냈더라도 한 번이라도 그 값을 초과하면 전체 챌린지가 취소됩니다. 드로다운은 감정적으로도 복리처럼 작용합니다: 트레이더가 "만회"하기 위해 포지션을 키우다가 감당 가능했던 손실을 치명적인 손실로 바꾸는 시점이 바로 이때입니다. 선택한 드로다운 지점에서 트레이딩을 멈추는 규칙은 나쁜 한 달과 폐쇄된 계좌 사이의 차이를 만듭니다.
모든 AlgoVesta 봇은 드로다운 브레이크를 가질 수 있습니다: 계좌 에쿼티가 고점 대비 선택한 비율만큼, 또는 당일 내에 선택한 금액만큼 하락하면 봇은 새 포지션 진입을 멈추고 그 사유를 봇 카드와 대시보드에 보고합니다. 브레이크는 기존 포지션을 강제로 청산하지 않습니다; 기존 포지션은 자신의 손절(SL)과 익절(TP)을 그대로 유지하며, AlgoVesta는 스스로의 판단으로 포지션을 절대 종료하지 않습니다. MetaTrader 5에서는 에쿼티를 터미널에서 읽어오고, 크립토 거래소에서는 거래소가 보고하는 계좌 잔고에서 읽어옵니다. 브레이크가 작동하는 동안 차단된 시그널은 사유와 함께 목록으로 표시되므로, 어떤 거래가 이루어졌을지 확인할 수 있습니다. 프롭펌 사용자는 이 브레이크를 일일 손실 한도와 결합하여 회사의 규칙 안에 머무릅니다. 자세한 내용은 prop firm automation 페이지와 protection settings guide를 참고하십시오.
펀딩된 계좌가 $100,000으로 시작하고 회사의 최대 드로다운 규칙은 10%입니다. 트레이더는 AlgoVesta의 브레이크를 6%로 설정합니다. 나쁜 한 주 뒤 에쿼티가 $94,200이 되면 브레이크가 작동하여 해당 채널로부터의 다음 14개 시그널이 차단되고 기록됩니다. 계좌는 여전히 살아 있고 회사의 한도까지 4% 남은 상태이며, 트레이더가 로그를 검토한 뒤 브레이크를 해제하면 트레이딩이 재개됩니다.