자본 보호 / 리스크 밸브

에쿼티 보호(자산 보호)는 리스크 밸브라고도 불리며, 개별 시그널이 무엇을 지시하든 상관없이 계좌 에쿼티가 나쁘게 움직일 때 — 예를 들어 연속 손실, 일일 손실, 또는 고점 대비 드로다운 이후 — 트레이딩을 일시 중지하거나 제한하는 계좌 수준의 규칙들의 집합입니다.

왜 중요한가

손절 같은 거래별 규칙은 하나의 포지션을 보호합니다. 이는 모두 올바르게 배치되었지만 전부 손실로 끝나는 일련의 거래들 — 나쁜 채널, 고장 난 파서, 비정상적인 시장이 정확히 만들어내는 상황 — 에는 아무런 효과가 없습니다. 에쿼티 보호는 거래가 아니라 계좌 단위로 작동합니다: 잔고가 어떻게 움직이는지를 보고, 피해가 누적되기 전에 새로운 노출에 문을 닫습니다. 시그널을 무인으로 운영하는 사람에게 이것은 나쁜 밤이 얼마나 나빠질 수 있는지를 결정하는 계층입니다.

AlgoVesta의 처리 방식

AlgoVesta는 에쿼티 보호를 모든 실행 경로 앞단에 있는 서버 측 계층으로 구현하므로, Telegram 시그널, TradingView 웹훅, MCP 클라이언트에 동일하게 적용됩니다. 규칙은 봇별로 설정됩니다: 일일 손실 한도, 에쿼티 고점 대비 드로다운 브레이크, 최대 열린 포지션 수 및 같은 방향 포지션 수, 그리고 연속 손실 이후의 쿨다운입니다. 어떤 규칙이라도 위반하는 시그널은 거래소로 전송되지 않습니다; 해당 규칙과 함께 차단된 것으로 기록되어 봇 카드에 표시되며, 봇이 거래 없이 여러 시그널을 차단했을 경우 일일 요약 이메일에도 포함됩니다. 이 계층은 스스로 기존 포지션을 절대 종료하지 않습니다; 그 권한은 사용자, 사용자의 손절 주문, 그리고 패닉 버튼에 있습니다. 이는 AlgoVesta의 서버에서 실행되므로 사용자의 컴퓨터가 꺼져 있어도 계속 작동하며, AI 클라이언트에 대한 프롬프트로 우회할 수 없습니다. 자세한 내용은 crypto automation 페이지와 protection settings guide에 있습니다.

예시

한 트레이더가 시그널당 $100 마진, 최대 4개의 열린 포지션, $150의 일일 손실 한도, 그리고 3연패 시 2시간의 쿨다운으로 크립토 채널을 운영합니다. 밤사이 채널이 여덟 개의 시그널을 쏩니다. 처음 네 개는 열립니다; 다섯 번째와 여섯 번째는 포지션 한도에 의해 차단됩니다; 열려 있던 두 거래가 손절되고, 이어 세 번째도 손절되어 쿨다운이 발동합니다; 마지막 두 시그널 역시 차단됩니다. 아침이 되면 로그에는 어떤 규칙이 어떤 시그널을 차단했는지 정확히 표시됩니다.

흔한 실수

• 계좌에 자체 규칙을 설정하는 대신 시그널 제공자 자신의 리스크 조언에 의존하는 것.
• 한도를 절대 작동하지 않을 만큼 넓게 설정한 뒤 이 기능이 "켜져 있다"고 여기는 것.
• 보호 계층이 손실 중인 포지션을 종료해줄 것이라 기대하는 것; 이는 새로운 노출을 막을 뿐이며, 열려 있는 거래는 손절이 처리합니다.
• 규칙을 봇별로 설정한 채 여러 봇을 하나의 계좌에서 운영하면서 결합된 노출도를 확인하지 않는 것.