리스크 관리
일일 최대 손실은 그날의 실현 및 미실현 손실이 선택한 금액이나 비율에 도달하면 봇이나 계좌가 새 포지션을 여는 것을 멈추게 하는 규칙입니다; 날이 바뀌면 트레이딩은 자동으로 재개됩니다.
대부분의 큰 손실은 단일 거래가 아니라 손실의 무리입니다: 변동성이 큰 세션, 같은 움직임 속으로 계속 신호를 쏘는 채널, 또는 열려 있는 다섯 개 포지션을 동시에 강타하는 뉴스 발표 등입니다. 일일 한도는 끝없이 나빠질 수 있는 하루를 한계가 있는 하루로 바꿉니다. 프롭펌은 자신들 쪽에서도 같은 규칙을 시행하며, 대개 시작 잔고의 4~5%이고 이를 위반하면 즉시 챌린지가 실패로 처리됩니다. 따라서 회사의 한도보다 약간 낮게 설정된 자동 한도는 선택 사항이 아니라 기본 요건입니다. 날짜 경계도 중요합니다: 회사의 하루는 거래소의 하루와 다른 시각에 바뀔 수 있습니다.
AlgoVesta의 일일 손실 한도는 마법사에서 봇별로 금액 또는 비율로 설정합니다. 하루는 UTC 기준으로 계산되며, 카운터에는 그날의 청산된 거래에 더해 거래소가 보고하는 경우 실행 중인 포지션의 미실현 손익이 포함됩니다. 한도에 도달하면 새 시그널은 눈에 보이는 사유와 함께 차단됩니다; 이미 열려 있는 포지션은 자신의 손절과 익절을 유지하며 플랫폼에 의해 종료되지 않습니다. 잠금은 다음 UTC 일의 시작 시점에 자동으로 해제되며 스스로 연장되지 않습니다: 현재 시각을 기준으로 계산된 한도라면 결코 만료되지 않을 것이므로, 이는 날짜 경계에 고정되어 있습니다. 차단된 시그널은 봇 카드와 대시보드에 표시되므로 규칙이 무엇을 막았는지 확인할 수 있습니다. 이 기능은 prop firm automation 페이지와 Forex on MetaTrader 페이지에 설명되어 있습니다.
프롭펌 계좌는 $50,000 잔고에 5%의 일일 손실 규칙, 즉 $2,500이 적용됩니다. 트레이더는 AlgoVesta의 한도를 $1,800으로 설정합니다. 뉴스 급등 중 세 개의 열린 포지션이 손절되어 합계 $1,650의 손실이 발생하고, 다음 시그널의 미실현 손실이 그날의 합계를 $1,820으로 끌어올립니다. 봇은 남은 UTC 일자 동안 추가 진입을 차단하며, 회사의 한도에는 결코 근접하지 않고, 다음 날 아침 트레이딩이 재개됩니다.