Gestão de Risco
Alavancagem é exposição emprestada: com alavancagem de 5x, US$ 100 da sua própria margem controlam uma posição de US$ 500, então um movimento de 1% no mercado se torna um movimento de 5% no seu patrimônio, em ambas as direções.
A alavancagem não muda se uma operação está certa ou errada; ela muda o quanto um pequeno movimento custa ou rende antes que a operação tenha chance de se desenrolar. Com 20x, um movimento adverso de 5% elimina a margem por trás da posição, e na maioria das corretoras de futuros perpétuos de cripto a exchange irá liquidar você antes desse ponto. Canais de sinais costumam publicar "20x" ou "50x" como sugestão; seguir esse número sem um limite próprio é a forma mais comum de um bom histórico de sinais se transformar em uma conta zerada. A alavancagem também multiplica taxas e funding, que são cobrados sobre o tamanho total da posição, não sobre sua margem.
Na AlgoVesta você define um valor de alavancagem por bot no assistente, e esse valor é aplicado na exchange antes de cada ordem ser enviada; a alavancagem indicada no sinal é lida mas nunca usada acima da sua configuração. O tamanho da posição é expresso como margem por operação (por exemplo, US$ 100), então a exposição nocional é sempre a margem multiplicada pela sua alavancagem e permanece previsível. É possível selecionar margem isolada para que a perda em uma posição fique limitada à sua própria margem. No modo paper, a alavancagem padrão é 5x com um limite máximo rígido de 10x, para que uma estratégia seja testada em configurações conservadoras antes de envolver dinheiro real. A alavancagem, a margem e o preço de liquidação atuais de cada posição aberta são exibidos no painel exatamente como reportados pela exchange. Veja automação de cripto para as configurações do assistente e preço de liquidação para os detalhes mecânicos.
Um trader define alavancagem de 5x e margem de US$ 100 por sinal. Um canal publica "BTCUSDT LONG 60.000, SL 59.400, 20x". A AlgoVesta abre uma posição com valor nocional de US$ 500 (cerca de 0,0083 BTC) a 5x, não a 20x. A distância de 1% até o stop representa uma perda de 5% sobre a margem de US$ 100, ou cerca de US$ 5. Com os 20x do canal, a mesma operação teria arriscado US$ 20 de US$ 100 e ficaria muito mais próxima da liquidação.