Gestão de Risco
Perda diária máxima é uma regra que impede um bot ou conta de abrir novas posições assim que a perda realizada e não realizada do dia atinge um valor ou porcentagem escolhido; as operações são retomadas automaticamente quando o dia vira.
A maioria das grandes perdas ocorre em grupos, não em operações isoladas: uma sessão volátil, um canal que continua disparando sinais no mesmo movimento, ou uma notícia que atinge cinco posições abertas de uma vez. Um limite diário transforma um dia ruim sem limite em um dia limitado. Mesas proprietárias impõem a mesma regra do seu lado, tipicamente de 4 a 5 por cento do saldo inicial, e violá-la reprova o desafio imediatamente, então um limite automatizado configurado ligeiramente abaixo do da firma é um requisito básico, não uma opção. O limite do dia também importa: o dia da firma pode virar em um horário diferente do da exchange.
O limite de perda diária da AlgoVesta é definido por bot no assistente, como valor ou porcentagem. O dia é contado em UTC, e o contador inclui as operações fechadas naquele dia mais o lucro ou prejuízo em aberto das posições em execução, quando a corretora reporta esse dado. Quando o limite é atingido, novos sinais são bloqueados com um motivo visível; posições já abertas mantêm seu stop-loss e take-profit e não são fechadas pela plataforma. O bloqueio é liberado automaticamente no início do próximo dia UTC e não se estende sozinho: um limite calculado em relação ao horário atual nunca expiraria, por isso ele é ancorado ao limite do dia. Os sinais bloqueados são exibidos no cartão do bot e no painel, para que você veja o que a regra impediu. O recurso é descrito na página de automação para mesas proprietárias e na página Forex no MetaTrader.
Uma conta de mesa proprietária tem uma regra de perda diária de 5% sobre um saldo de US$ 50.000, ou seja, US$ 2.500. O trader define o limite da AlgoVesta em US$ 1.800. Durante um pico de notícias, três posições abertas são encerradas pelo stop somando US$ 1.650, e a perda em aberto do próximo sinal leva o dia a US$ 1.820. O bot bloqueia novas entradas pelo restante do dia UTC; o limite da firma nunca é aproximado, e as operações são retomadas na manhã seguinte.