Krypto & Futures
Isolated-Margin weist einer einzelnen Position einen festen Betrag an Sicherheit zu, sodass ihr maximaler Verlust dieser Betrag ist; Cross-Margin lässt jede offene Position auf den gesamten Kontostand zurückgreifen, was die Liquidation hinauszögert, aber den gesamten Kontostand dem Risiko aussetzt.
Der Margin-Modus entscheidet, wie eine Verlustposition endet. Im Isolated-Modus wird eine schlecht laufende Position für sich allein liquidiert, und der Rest des Kontos bleibt unberührt; im Cross-Modus hält die Börse die Position am Leben, indem sie freies Guthaben aufbraucht, und liquidiert, wenn sich die Bewegung fortsetzt, das gesamte Konto. Der Cross-Modus ist praktisch für abgesicherte oder professionell verwaltete Portfolios; bei der automatisierten Signalausführung, bei der mehrere Positionen gleichzeitig offen sein können und niemand zusieht, verwandelt er ein einziges schlechtes Signal in eine Bedrohung für jeden anderen Trade. Der Modus verändert auch den angezeigten Liquidationspreis, da dieser im Cross-Modus vom Kontostand abhängt.
AlgoVesta lässt Sie den Margin-Modus im Assistenten pro Bot wählen, und der Modus wird an der Börse für das Symbol vor der Orderplatzierung zusammen mit der Hebel-Obergrenze eingestellt. Isolated-Margin kombiniert mit einer festen Margin pro Signal ergibt eine harte Obergrenze für das, was ein einzelner Trade verlieren kann, was die von den meisten Nutzern verwendete Konfiguration ist. Wenn eine Börse es nicht erlaubt, den Modus bei offener Position zu ändern, gilt für diese Order die aktuelle Einstellung des Handelsplatzes. Das Dashboard zeigt Margin-Modus, Margin, Hebel und Liquidationspreis jeder Position so an, wie die Börse sie meldet. Das Verhalten unterscheidet sich leicht zwischen den 16 unterstützten Börsen, und diese Unterschiede werden bewusst beibehalten statt überdeckt. Siehe Supported exchanges und den Eintrag liquidation price.
Ein Trader hat 2.000 $ auf einem Futures-Konto und betreibt einen Kanal mit 100 $ Margin pro Signal, 10x, Isolated. Ein Signal auf einem Coin mit geringer Liquidität springt über Nacht 15% gegen die Position. Die Position wird liquidiert und 100 $ gehen verloren; die anderen drei offenen Positionen und die verbleibenden 1.600 $ bleiben unberührt. Im Cross-Modus hätte derselbe Sprung zunächst freies Guthaben in die Position gezogen, und eine fortgesetzte Bewegung hätte alle vier Positionen gemeinsam liquidieren können.