Levier

L'effet de levier est une exposition empruntée : avec un effet de levier de 5x, 100 $ de votre propre marge contrôlent une position de 500 $, si bien qu'un mouvement de 1 % sur le marché devient un mouvement de 5 % sur votre capital, dans les deux sens.

Pourquoi c'est important

L'effet de levier ne change pas si un trade est juste ou non ; il change combien un petit mouvement coûte ou rapporte avant que le trade n'ait eu le temps de se développer. À 20x, un mouvement défavorable de 5 % efface la marge derrière la position, et sur la plupart des plateformes de contrats perpétuels crypto, l'exchange vous liquidera avant même ce point. Les canaux de signaux affichent souvent "20x" ou "50x" comme suggestion ; suivre ce chiffre sans votre propre plafond est la façon la plus courante de transformer un bon historique de signaux en compte liquidé. L'effet de levier multiplie aussi les frais et le funding, qui sont calculés sur la taille totale de la position, pas sur votre marge.

Comment AlgoVesta le gère

Sur AlgoVesta, vous définissez une valeur d'effet de levier par bot dans l'assistant, et cette valeur est appliquée sur l'exchange avant chaque ouverture d'ordre ; l'effet de levier indiqué dans le signal est lu mais jamais utilisé au-delà de votre réglage. La taille de position est exprimée en marge par trade (par exemple 100 $), de sorte que l'exposition notionnelle est toujours la marge multipliée par votre effet de levier et reste prévisible. La marge isolée peut être sélectionnée afin que la perte sur une position soit limitée à sa propre marge. En mode paper, l'effet de levier par défaut est de 5x avec un plafond strict de 10x, ce qui permet de tester une stratégie avec des réglages prudents avant d'engager de l'argent réel. L'effet de levier actuel, la marge et le prix de liquidation de chaque position ouverte sont affichés dans le tableau de bord exactement comme l'exchange les rapporte. Voir automatisation crypto pour les réglages de l'assistant et prix de liquidation pour le mécanisme.

Exemple

Un trader définit un effet de levier de 5x et une marge de 100 $ par signal. Un canal publie "BTCUSDT LONG 60 000, SL 59 400, 20x". AlgoVesta ouvre une position notionnelle de 500 $ (environ 0,0083 BTC) à 5x, et non 20x. La distance de 1 % jusqu'au stop représente une perte de 5 % sur la marge de 100 $, soit environ 5 $. Au 20x indiqué par le canal, le même trade aurait risqué 20 $ sur 100 $ et se serait trouvé beaucoup plus proche de la liquidation.

Erreurs fréquentes

• Copier l'effet de levier indiqué dans le signal ; le fournisseur ne connaît ni la taille de votre compte ni votre tolérance au risque.
• Confondre effet de levier et risque : le risque est déterminé par la taille de position et la distance du stop, l'effet de levier détermine seulement la quantité de marge immobilisée.
• Utiliser la marge croisée avec un effet de levier élevé, si bien qu'une position perdante peut entamer tout le solde du compte.
• Oublier que l'exchange peut plafonner l'effet de levier par symbole ou par taille de position ; la valeur appliquée peut être inférieure à celle demandée.