Gestione del Rischio
Il drawdown è il calo di un conto dal suo picco più recente a un minimo successivo, misurato in valuta o percentuale; un conto da 10.000$ che scende a 8.500$ prima di recuperare ha subito un drawdown del 15%.
Il drawdown è il numero che pone fine alla maggior parte dei percorsi di trading, non il rendimento medio. Un drawdown del 50% richiede un guadagno del 100% per recuperare; un drawdown del 20% richiede il 25%. I conti prop firm vengono di solito chiusi a un drawdown fisso dal saldo iniziale o trailing, quindi superarlo anche una sola volta annulla l'intera challenge indipendentemente dal profitto precedente. Il drawdown si compone anche emotivamente: è il momento in cui i trader aumentano le posizioni per "recuperare" e trasformano una perdita sopportabile in una fatale. Una regola che interrompe il trading a un drawdown scelto è la differenza tra un mese negativo e un conto chiuso.
Ogni bot AlgoVesta può avere una valvola di rischio per il drawdown: quando l'equity del conto scende della percentuale scelta dal suo picco, o di un importo scelto entro la giornata, il bot smette di aprire nuove posizioni e riporta il motivo sulla sua scheda e nella dashboard. Le posizioni esistenti non vengono chiuse forzatamente dalla valvola; mantengono il proprio stop-loss e take-profit, e AlgoVesta non chiude mai una posizione di propria iniziativa. Su MetaTrader 5 l'equity viene letta dal terminale; sugli exchange crypto dal saldo del conto riportato dall'exchange. I segnali bloccati mentre la valvola è attiva vengono elencati con il motivo, così puoi vedere cosa sarebbe stato tradato. Gli utenti prop firm combinano la valvola con il limite di perdita giornaliera per rimanere entro le regole della società. Leggi di più nella pagina automazione prop firm e nella guida alle impostazioni di protezione.
Un conto finanziato parte da 100.000$ con una regola di drawdown massimo del 10% imposta dalla società. Il trader imposta la valvola di AlgoVesta al 6%. Dopo una settimana negativa l'equity è a 94.200$, la valvola si attiva, e i successivi 14 segnali del canale vengono bloccati e registrati. Il conto è ancora vivo, a 4 punti percentuali dal limite della società, e il trading riprende quando il trader disattiva la valvola dopo aver esaminato il registro.