Crypto & Futures
Il margine isolato assegna un importo fisso di garanzia a una singola posizione, quindi la sua perdita massima è quell'importo; il margine cross permette a ogni posizione aperta di attingere all'intero saldo del conto, il che ritarda la liquidazione ma mette a rischio l'intero saldo.
La modalità di margine determina come termina una posizione in perdita. In modalità isolata una posizione che va male viene liquidata da sola e il resto del conto resta intatto; in modalità cross l'exchange mantiene in vita la posizione consumando il saldo libero e, se il movimento continua, liquida il conto nel suo insieme. La modalità cross è comoda per portafogli coperti o gestiti professionalmente; per l'esecuzione automatizzata di segnali, dove più posizioni possono essere aperte contemporaneamente e nessuno sta osservando, trasforma un segnale sbagliato in una minaccia per ogni altra operazione. La modalità cambia anche il prezzo di liquidazione che vedi, poiché in modalità cross dipende dal saldo.
AlgoVesta ti permette di scegliere la modalità di margine per bot nel wizard, e la modalità viene impostata sull'exchange per il simbolo prima che l'ordine venga piazzato, insieme al limite di leva. Il margine isolato combinato con un margine fisso per segnale offre un tetto massimo rigido a quanto qualsiasi singola operazione può perdere, che è la configurazione usata dalla maggior parte degli utenti. Dove un exchange non permette di cambiare la modalità mentre una posizione è aperta, si applica a quell'ordine l'impostazione attuale della piattaforma. La dashboard mostra la modalità di margine, il margine, la leva e il prezzo di liquidazione di ogni posizione come li riporta l'exchange. Il comportamento differisce leggermente tra i 16 exchange supportati, e quelle differenze vengono deliberatamente mantenute anziché uniformate. Vedi Exchange supportati e la voce prezzo di liquidazione.
Un trader ha 2.000$ su un conto futures e gestisce un canale con 100$ di margine per segnale, 10x, isolato. Un segnale su una coin a bassa liquidità fa un gap del 15% contro la posizione durante la notte. La posizione viene liquidata e 100$ vengono persi; le altre tre posizioni aperte e i restanti 1.600$ non ne risentono. In modalità cross lo stesso gap avrebbe prima attinto al saldo libero verso la posizione, e un movimento continuato avrebbe potuto liquidare tutte e quattro le posizioni insieme.