Gestione del Rischio
La leva è un'esposizione presa in prestito: con una leva di 5x, 100$ del tuo margine controllano una posizione da 500$, quindi un movimento dell'1% sul mercato diventa un movimento del 5% sul tuo equity, in entrambe le direzioni.
La leva non cambia se un'operazione è giusta o sbagliata; cambia quanto costa o rende un piccolo movimento prima che l'operazione abbia la possibilità di svilupparsi. A 20x, un movimento avverso del 5% azzera il margine dietro la posizione, e sulla maggior parte delle piattaforme di perpetual crypto l'exchange ti liquiderà prima di quel punto. I canali di segnali spesso pubblicano "20x" o "50x" come suggerimento; seguire quel numero senza un tuo limite è il modo più comune con cui una buona storia di segnali si trasforma in un conto azzerato. La leva moltiplica anche le commissioni e il funding, che vengono addebitati sull'intera dimensione della posizione, non sul tuo margine.
Su AlgoVesta imposti un valore di leva per ogni bot nel wizard, e quel valore viene applicato sull'exchange prima che ogni ordine venga inviato; la leva indicata nel segnale viene letta ma non viene mai usata al di sopra della tua impostazione. La dimensione della posizione è espressa come margine per operazione (ad esempio 100$), quindi l'esposizione nozionale è sempre margine moltiplicato per la tua leva e resta prevedibile. È possibile selezionare il margine isolato in modo che la perdita su una posizione sia limitata al suo margine specifico. In modalità paper la leva predefinita è 5x con un limite massimo di 10x, così una strategia viene testata con impostazioni prudenti prima di coinvolgere denaro reale. La leva attuale, il margine e il prezzo di liquidazione di ogni posizione aperta sono mostrati nella dashboard esattamente come li riporta l'exchange. Vedi automazione crypto per le impostazioni del wizard e prezzo di liquidazione per la meccanica.
Un trader imposta una leva di 5x e 100$ di margine per segnale. Un canale pubblica "BTCUSDT LONG 60,000, SL 59,400, 20x". AlgoVesta apre una posizione nozionale da 500$ (circa 0,0083 BTC) a 5x, non a 20x. La distanza dell'1% fino allo stop è una perdita del 5% sui 100$ di margine, ovvero circa 5$. Con il 20x del canale la stessa operazione avrebbe rischiato 20$ su 100$ e sarebbe stata molto più vicina alla liquidazione.