Crypto y futuros
El margen aislado asigna una cantidad fija de garantía a una sola posición, de modo que su pérdida máxima es esa cantidad; el margen cruzado permite que cada posición abierta recurra a todo el saldo de la cuenta, lo que retrasa la liquidación pero pone en riesgo el saldo completo.
El modo de margen determina cómo termina una posición perdedora. En modo aislado, una posición que va mal se liquida por sí sola y el resto de la cuenta queda intacto; en modo cruzado, el exchange mantiene viva la posición consumiendo el saldo libre y, si el movimiento continúa, liquida la cuenta en su totalidad. El modo cruzado resulta cómodo para carteras cubiertas o gestionadas profesionalmente; para la ejecución automatizada de señales, donde pueden estar abiertas varias posiciones a la vez y nadie las vigila, convierte una mala señal en una amenaza para todas las demás operaciones. El modo también cambia el precio de liquidación que ves, ya que en modo cruzado depende del saldo.
AlgoVesta te permite elegir el modo de margen por bot en el asistente, y el modo se configura en el exchange para el símbolo antes de colocar la orden, junto con el límite de apalancamiento. El margen aislado combinado con un margen fijo por señal ofrece un techo estricto a lo que puede perder cualquier operación individual, que es la configuración que usa la mayoría de los usuarios. Cuando un exchange no permite cambiar el modo mientras una posición está abierta, se aplica a esa orden la configuración actual de la plataforma. El panel muestra el modo de margen, el margen, el apalancamiento y el precio de liquidación de cada posición tal como los reporta el exchange. El comportamiento difiere ligeramente entre los 16 exchanges compatibles, y esas diferencias se conservan deliberadamente en lugar de disimularse. Consulta Exchanges compatibles y la entrada de precio de liquidación.
Un trader tiene $2,000 en una cuenta de futuros y opera un canal con $100 de margen por señal, 10x, aislado. Una señal en una moneda de baja liquidez sufre un salto (gap) del 15% en contra de la posición durante la noche. La posición se liquida y se pierden $100; las otras tres posiciones abiertas y los $1,600 restantes no se ven afectados. En modo cruzado, el mismo salto habría arrastrado primero el saldo libre hacia la posición, y un movimiento continuado podría haber liquidado las cuatro posiciones juntas.