Gestión del riesgo
El apalancamiento es una exposición obtenida con fondos prestados: con un apalancamiento de 5x, $100 de tu propio margen controlan una posición de $500, de modo que un movimiento del 1% en el mercado se convierte en un movimiento del 5% en tu capital, en ambas direcciones.
El apalancamiento no cambia si una operación es acertada; cambia cuánto cuesta o gana un movimiento pequeño antes de que la operación tenga oportunidad de desarrollarse. A 20x, un movimiento adverso del 5% agota el margen que respalda la posición, y en la mayoría de las plataformas de futuros perpetuos de criptomonedas el exchange te liquidará antes de llegar a ese punto. Los canales de señales suelen publicar "20x" o "50x" como sugerencia; seguir ese número sin un límite propio es la forma más común de que un buen historial de señales termine en una cuenta destruida. El apalancamiento también multiplica las comisiones y el funding, que se cobran sobre el tamaño total de la posición, no sobre tu margen.
En AlgoVesta defines un valor de apalancamiento por bot en el asistente, y ese valor se aplica en el exchange antes de colocar cada orden; el apalancamiento indicado en la señal se lee pero nunca se usa por encima de tu configuración. El tamaño de posición se expresa como margen por operación (por ejemplo, $100), de modo que la exposición nocional es siempre el margen multiplicado por tu apalancamiento y se mantiene predecible. Se puede seleccionar margen aislado para que la pérdida de una posición se limite a su propio margen. En modo paper el apalancamiento predeterminado es 5x con un límite máximo de 10x, de modo que una estrategia se prueba con ajustes conservadores antes de involucrar dinero real. El apalancamiento, el margen y el precio de liquidación actuales de cada posición abierta se muestran en el panel exactamente como los reporta el exchange. Consulta automatización cripto para los ajustes del asistente y precio de liquidación para conocer la mecánica.
Un trader configura un apalancamiento de 5x y $100 de margen por señal. Un canal publica "BTCUSDT LONG 60,000, SL 59,400, 20x". AlgoVesta abre una posición con un nocional de $500 (aproximadamente 0.0083 BTC) a 5x, no a 20x. La distancia del 1% hasta el stop supone una pérdida del 5% sobre los $100 de margen, es decir, unos $5. Con el 20x del canal, la misma operación habría arriesgado $20 de $100 y habría quedado mucho más cerca de la liquidación.